Психология в трейдинге
Блог полезных статей
Хотите читать полную версию статей? Подписывайтесь на канал Дзен
«Психология в трейдинге»
Хотите читать полную версию статей? Подписывайтесь на канал Дзен
«Психология в трейдинге»
Важные навыки успешного трейдера: зона личной ответственности в трейдинге.
Трейдинг: Ответственность как ключ к успеху
Успех в трейдинге невозможен без принятия полной ответственности за свои результаты и происходящее на рынке. Перед лицом хаотичной среды, не поддающейся полному контролю, важно сосредоточиться на том, что нам подвластно, и спокойно отпускать ожидания в отношении неподконтрольных сфер.
За что мы НЕ несем ответственности:- Неторговые риски: Форс-мажоры (санкции, отзывы лицензий, технические сбои), политические риски, банкротство брокера или крах биржи. Эти события, влияющие на торговлю, находятся вне нашего контроля.
- Поведение рынка: Цена и движение графика непредсказуемы, несмотря на возможность строить вероятностные прогнозы на основе прошлого опыта. Рынок всегда может преподнести сюрпризы.
- Выбор брокера и биржи: Тщательный выбор сопряжен с минимизацией рисков, но не их полным устранением.
- Торговая система: Разработка собственной прибыльной стратегии на основе анализа рынка и ведения журнала – это кропотливая работа, требующая времени и усилий. Копирование чужих систем – опасная иллюзия.
- Контроль рисков (риск-менеджмент): Управление убытками и защита депозита от внешних факторов рынка – фундамент стабильной торговли.
- Самоконтроль и дисциплина: Следование собственным правилам – сложный, но необходимый навык для достижения цели.
- Ожидания: Рынок ничего нам не должен. Важно быть реалистом, а не надеяться на исполнение завышенных ожиданий. Успех приходит через отлаженную систему и дисциплину.
- Без ответственности мы становимся "жертвой" рынка.
- Принимая ответственность, мы выстраиваем взаимовыгодные отношения с рынком.
- Фундаментальный тезис: "Мы ответственны за соблюдение собственных правил, и не ответственны за исполнение наших ожиданий".
Ловушка, из-за которой почти все трейдеры-новички сливают депозит.
В этой статье я хочу вернуться к основам и поговорить о самой распространенной ошибке новичков — торговле без системы и риск-менеджмента. Объясню с позиции математики и статистики, почему бессистемная торговля всегда приводит к полному сливу депозита.
Даже если новичок не попался мошенникам и начал работать с честным брокером, он практически неизбежно совершит ошибки, свойственные всем приходящим на рынок. Ведь поначалу нет опыта и человека, который мог бы подсказать. Именно поэтому на начальном этапе так важен наставник.Торгуя без системы, новичок обычно руководствуется мнениями аналитиков и эмоциями. Парадоксально, но рынок не наказывает за такие ошибки сразу. Практически все новички начинают с прибыльной серии. В этом нет мистики — чистая статистика.
Трейдер может торговать без стопов, усредняя убыточную позицию. По статистике, рынок 80% времени движется реверсивно и возвращается к прежним уровням — поэтому такая "стратегия" какое-то время работает. У новичка возникает иллюзия, что зарабатывать легко. Но рано или поздно он попадает на те 20%, когда рынок уходит в сильный тренд. Усредняя позицию против движения, он неизбежно получает огромную просадку или маржин-колл. Каждый опытный трейдер проходил это.
Бессистемную торговлю можно сравнить с попыткой ездить без правил. До поры везет, но ДТП — лишь вопрос времени. Разница в том, что на дорогу без прав вас не пустят, а на рынок — пожалуйста: скачал приложение, нажал пару кнопок — и ты уже "трейдер".
Главный тезис: если вы торгуете реальными деньгами без системы, риск-менеджмента и базовых навыков — такая торговля ВСЕГДА приведет к сливу. Исключений нет.
Если мы хотим преуспеть, остается подойти к делу профессионально: найти и протестировать систему, внедрить риск-менеджмент, освоить навыки ведения журнала и мышления категориями вероятностей.
На моём канале сосредоточена информация по всем этим пунктам.
В заключение
В эпоху интернета рынки стали доступны: пара кликов — и можно торговать. Но риски никуда не делись. Без базовых знаний и навыков вы почти гарантированно проиграете. Жестко? Весьма. Но такова реальность. Любой опытный трейдер подтвердит. Вдумчивое обучение трейдингу, практика, наработка необходимых навыков, и самое главное: освоение мышления профессионального рейдера — единственный путь к успеху.
Концепция незнания в трейдинге.
«В беду вас вовлекает не то, чего вы не знаете, а то, что вы знаете, но что на самом деле не так».
Билл Уильямс, «Торговый хаос 2».
В этой статье я хочу затронуть неочевидную концепцию, поняв которую, мы ощутимо увеличим шансы на успех в трейдинге. Я бы назвал её «концепцией незнания».
Многим из нас трудно признаться себе и окружающим, что мы чего-то не знаем. Для многих это равносильно признанию в слабости. Между тем, если мы по-настоящему примем, что «мы чего-то не знаем», то можем испытать удивительное чувство открытости. В идее «незнания» есть место для любой возможности.
Какое это имеет отношение к трейдингу?
Всё дело в том, что практически всё происходящее на рынке невозможно предсказать или контролировать. Заходя в позицию, мы можем лишь выставить стоп-лоссы и тейк-профиты. А дальше — как поведёт себя рынок — мы не знаем, и нам это неподвластно.
Если мы не примем идею «незнания», то будем неосознанно пытаться контролировать движение рынка.
Как часто, находясь в позиции, вы не могли оторвать взгляд от экрана? Вы отслеживали каждое движение графика и буквально умоляли рынок побыстрее дойти до тейка или отойти от стопа. В такие моменты мы пытаемся навязать рынку свою волю — абсолютно бесперспективное занятие. Мы хотим предсказывать будущее, что является не более чем проявлением эго.
Если же мы сумеем внедрить в себя концепцию «незнания» и научимся смиряться с неопределённостью, это поможет нам признать болезненную правду: мы зачастую не способны контролировать то, что происходит в нашей жизни. Признав этот факт, мы перестанем тратить энергию на его отрицание.
Осознав, что мы не можем знать, как поведёт себя рынок, торговля становится исключительно внутренней работой. Освободившись от желания предсказывать будущее и просто следуя своей системе, мы можем получить результаты, которые даже не представляли. Например, 6–7 или даже 10 профитных сделок подряд. Маловероятно? Да. Возможно? Вполне!
По моему опыту, самые прибыльные периоды бывают, когда перестаёшь прогнозировать и ожидать конкретных результатов, а просто действуешь в соответствии со своей системой. Торговля становится скучноватой и монотонной, но результаты порой поражают.
В заключение
Есть мнение, что трейдинг — лучшая психотерапия. Я на 100% согласен. Рынок, если внимать его урокам, может колоссально изменить вашу жизнь. Чтобы достичь успеха, чтобы действительно научиться трейдингу, вам придётся трансформироваться, поменять мышление и психологию.
Если вы научитесь правильно вести торговлю, неизбежно улучшится и остальная ваша жизнь. Рынок заставит вас эволюционировать, прежде чем открыть доступ к неограниченным ресурсам. И в этом — глубокий смысл, который не может не восхищать.
Билл Уильямс, «Торговый хаос 2».
В этой статье я хочу затронуть неочевидную концепцию, поняв которую, мы ощутимо увеличим шансы на успех в трейдинге. Я бы назвал её «концепцией незнания».
Многим из нас трудно признаться себе и окружающим, что мы чего-то не знаем. Для многих это равносильно признанию в слабости. Между тем, если мы по-настоящему примем, что «мы чего-то не знаем», то можем испытать удивительное чувство открытости. В идее «незнания» есть место для любой возможности.
Какое это имеет отношение к трейдингу?
Всё дело в том, что практически всё происходящее на рынке невозможно предсказать или контролировать. Заходя в позицию, мы можем лишь выставить стоп-лоссы и тейк-профиты. А дальше — как поведёт себя рынок — мы не знаем, и нам это неподвластно.
Если мы не примем идею «незнания», то будем неосознанно пытаться контролировать движение рынка.
Как часто, находясь в позиции, вы не могли оторвать взгляд от экрана? Вы отслеживали каждое движение графика и буквально умоляли рынок побыстрее дойти до тейка или отойти от стопа. В такие моменты мы пытаемся навязать рынку свою волю — абсолютно бесперспективное занятие. Мы хотим предсказывать будущее, что является не более чем проявлением эго.
Если же мы сумеем внедрить в себя концепцию «незнания» и научимся смиряться с неопределённостью, это поможет нам признать болезненную правду: мы зачастую не способны контролировать то, что происходит в нашей жизни. Признав этот факт, мы перестанем тратить энергию на его отрицание.
Осознав, что мы не можем знать, как поведёт себя рынок, торговля становится исключительно внутренней работой. Освободившись от желания предсказывать будущее и просто следуя своей системе, мы можем получить результаты, которые даже не представляли. Например, 6–7 или даже 10 профитных сделок подряд. Маловероятно? Да. Возможно? Вполне!
По моему опыту, самые прибыльные периоды бывают, когда перестаёшь прогнозировать и ожидать конкретных результатов, а просто действуешь в соответствии со своей системой. Торговля становится скучноватой и монотонной, но результаты порой поражают.
В заключение
Есть мнение, что трейдинг — лучшая психотерапия. Я на 100% согласен. Рынок, если внимать его урокам, может колоссально изменить вашу жизнь. Чтобы достичь успеха, чтобы действительно научиться трейдингу, вам придётся трансформироваться, поменять мышление и психологию.
Если вы научитесь правильно вести торговлю, неизбежно улучшится и остальная ваша жизнь. Рынок заставит вас эволюционировать, прежде чем открыть доступ к неограниченным ресурсам. И в этом — глубокий смысл, который не может не восхищать.
Насколько опасен рынок?
«Трейдер Джон Смит, выпрыгнувший из окна 75-го этажа на Уолл-Стрит, после удара о землю подлетел на 10 метров, чем немного отыграл свое утреннее падение».
Черный юмор с Уолл-Стрит.
На просторах интернета можно услышать множество историй о том, как люди теряли огромные деньги, а также другие жуткие истории, часто заканчивающиеся трагично. Любой, кто пришел на рынок, наверняка слышал, что по статистике более 90% игроков разоряются.
Пример — Джесси Ливермор, один из самых известных трейдеров начала XX века, который несмотря на блестящую карьеру, несколько раз разорялся и в итоге закончил трагично.
Так ли опасен рынок, каким его принято считать?
На рынках присутствует риск. Это факт. Причем риск может быть огромным. Рынок способен очень быстро забрать у вас ВСЕ деньги, но (важно!) при определенных обстоятельствах.
Но подобный риск присутствует и в повседневной жизни. Например, когда вы ведете машину на скорости, вас отделяют считанные сантиметры от встречных автомобилей. Отклонение руля на несколько сантиметров может привести к смертельному столкновению. И все же вы водите каждый день и не думаете об опасности. Почему? Вы приобрели понимание и опыт.
Ровно так же и в торговле: когда вы приобретаете понимание и опыт — рынки перестают нести для вас угрозу.
Как исключить опасности, исходящие от рынка?
Подобно правилам вождения, нам нужно понять основные правила поведения на рынке — и это убережет нас от 99% рисков. На дороге мы знаем: нельзя ехать по встречной или на красный. Соблюдая правила, мы практически не можем попасть в аварию. На рынке существует такой же свод правил, защищающий от слива. Называется он — риск-менеджмент.
Главное правило рынка: риск-менеджмент.
Каким образом мы сможем слить депозит, если каждый раз будем заходить в сделку с риском 1% и фиксированным стопом? Или если торгуем без стопов, но изначально рассчитали, что максимальная просадка не превысит 4%? Или если не переносим позицию через ночь? Ответ — практически никак.
В 99% случаев мы не получим ущерб от рынка, если соблюдаем правила риск-менеджмента. Да, есть 1% форс-мажора (сбой на бирже), но даже тогда при безопасных объемах и опыте вы минимизируете ущерб.
Можете провести эксперимент: сделайте 20 случайных сделок с риском 1% на сделку и соотношением 1 к 2 (не перенося позицию через выходные). По статистике, у вас будет около нуля. Торгуя бессистемно, но соблюдая риски, вы не уйдете в серьезную просадку!
Но есть нюанс: комиссии брокера будут съедать депозит. Поэтому одного риск-менеджмента недостаточно для заработка. Нужны и другие элементы.
В заключение
Проблема с правилами — они работают, только если им следовать. Можно тысячу раз прочитать, как надо, но если эмоции берут верх — это приведет к убыткам.
Но когда вы по-настоящему прочувствуете важность следования правилам, это откроет огромные возможности. Соблюдая риск-менеджмент, вы обретете спокойствие и уверенность. Сможете научиться торговать на бирже спокойно и стабильно. Подобно водителю на дороге, вы не думаете об опасностях, пока соблюдаете правила, — потому что фактически опасности нет.
А когда добавите к этому другие элементы (ведение журнала, принятие риска, торговую систему с перевесом), получение прибыли станет для вас путем наименьшего сопротивления.
Черный юмор с Уолл-Стрит.
На просторах интернета можно услышать множество историй о том, как люди теряли огромные деньги, а также другие жуткие истории, часто заканчивающиеся трагично. Любой, кто пришел на рынок, наверняка слышал, что по статистике более 90% игроков разоряются.
Пример — Джесси Ливермор, один из самых известных трейдеров начала XX века, который несмотря на блестящую карьеру, несколько раз разорялся и в итоге закончил трагично.
Так ли опасен рынок, каким его принято считать?
На рынках присутствует риск. Это факт. Причем риск может быть огромным. Рынок способен очень быстро забрать у вас ВСЕ деньги, но (важно!) при определенных обстоятельствах.
Но подобный риск присутствует и в повседневной жизни. Например, когда вы ведете машину на скорости, вас отделяют считанные сантиметры от встречных автомобилей. Отклонение руля на несколько сантиметров может привести к смертельному столкновению. И все же вы водите каждый день и не думаете об опасности. Почему? Вы приобрели понимание и опыт.
Ровно так же и в торговле: когда вы приобретаете понимание и опыт — рынки перестают нести для вас угрозу.
Как исключить опасности, исходящие от рынка?
Подобно правилам вождения, нам нужно понять основные правила поведения на рынке — и это убережет нас от 99% рисков. На дороге мы знаем: нельзя ехать по встречной или на красный. Соблюдая правила, мы практически не можем попасть в аварию. На рынке существует такой же свод правил, защищающий от слива. Называется он — риск-менеджмент.
Главное правило рынка: риск-менеджмент.
Каким образом мы сможем слить депозит, если каждый раз будем заходить в сделку с риском 1% и фиксированным стопом? Или если торгуем без стопов, но изначально рассчитали, что максимальная просадка не превысит 4%? Или если не переносим позицию через ночь? Ответ — практически никак.
В 99% случаев мы не получим ущерб от рынка, если соблюдаем правила риск-менеджмента. Да, есть 1% форс-мажора (сбой на бирже), но даже тогда при безопасных объемах и опыте вы минимизируете ущерб.
Можете провести эксперимент: сделайте 20 случайных сделок с риском 1% на сделку и соотношением 1 к 2 (не перенося позицию через выходные). По статистике, у вас будет около нуля. Торгуя бессистемно, но соблюдая риски, вы не уйдете в серьезную просадку!
Но есть нюанс: комиссии брокера будут съедать депозит. Поэтому одного риск-менеджмента недостаточно для заработка. Нужны и другие элементы.
В заключение
Проблема с правилами — они работают, только если им следовать. Можно тысячу раз прочитать, как надо, но если эмоции берут верх — это приведет к убыткам.
Но когда вы по-настоящему прочувствуете важность следования правилам, это откроет огромные возможности. Соблюдая риск-менеджмент, вы обретете спокойствие и уверенность. Сможете научиться торговать на бирже спокойно и стабильно. Подобно водителю на дороге, вы не думаете об опасностях, пока соблюдаете правила, — потому что фактически опасности нет.
А когда добавите к этому другие элементы (ведение журнала, принятие риска, торговую систему с перевесом), получение прибыли станет для вас путем наименьшего сопротивления.
